ПАО Газпром газораспределение Ростов-на-Дону - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
ИНН: 6163000368
ОКВЭД: 35.22. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
ОКПО: 03298046
ОКОПФ: 12247
ОКФС: 49
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11106 1882 57381623301594018221 2431 6411 1871 360
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115034 060 55128 180 14124 157 44721 124 68319 832 01318 560 44413 818 03912 794 07112 314 18911 673 56710 622 3729 120 4787 408 663
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170252582 487161 497159 536171 5147 80935 42980 73296 61919 63420 60614 232
Отложенные налоговые активы1180114 021114 687120 40872 01267 47475 03237 81131 85929 19223 06120 79520 20216 633
Прочие внеоборотные активы1190575 5811 848 437349 156383 120230 332176 775194 832136 73323 97933 22717 92234 7017 346
ИТОГО по разделу I110034 756 36630 146 09624 629 50621 741 32820 289 37818 983 79514 058 65012 998 49312 448 91411 827 71710 682 3649 197 1747 448 234
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210734 543683 982596 600589 344567 870505 455512 092482 249469 009501 305486 230395 653278 655
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12206 5211 8861221 2999 883588 4685 7718 316142 107358 536348 351276 119
Дебиторская задолженность12302 035 5941 797 9492 832 0082 393 6001 774 9132 483 8551 498 4901 084 055812 766612 856420 024534 857489 844
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240449 117159 349163 966417 626256 16632 1681 070 465108 284115 677100 034176 014137 0491 410
Денежные средства1250238 7134 0573 0102 0014 0148 1278 3951 130 100568 928259 054123 516121 795659 550
Прочие оборотные активы12608 3587 38111 50242 01313 14810 77610 2561 0452 1874194170308
ИТОГО по разделу II12003 472 8462 654 6043 607 2083 445 8832 625 9943 040 4393 108 1662 811 5041 976 8831 615 3601 564 5141 537 8751 705 886
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160038 229 21232 800 70028 236 71425 187 21122 915 37222 024 23417 166 81615 809 99714 425 79713 443 07712 246 87810 735 0499 154 120
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310284 216284 216284 216284 216284 216284 216284 216284 216284 216284 216284 216284 216284 216
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13400001 828 6181 828 9451 830 3722 037 8042 037 9002 038 5742 046 4172 078 0702 089 4102 089 383
Добавочный капитал (без переоценки)13506 295 0346 131 2365 867 6605 551 1495 090 2194 665 6183 954 465000000
Резервный капитал136014 21114 21114 21114 21114 21114 21114 21114 21114 21114 21114 21114 21114 211
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137016 942 80314 683 89313 694 2429 978 6089 191 0928 138 3917 179 86810 078 3828 250 8227 167 4105 981 6095 005 9794 008 398
ИТОГО по разделу III130023 536 26421 113 55619 860 32917 656 80216 408 68314 932 80813 470 56412 414 70910 587 8239 512 2548 358 1067 393 8166 396 208
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 751 640271 549437 669527 9051 107 1981 011 4291 033 0841 601 4312 269 3662 265 6121 968 0211 555 940
Отложенные налоговые обязательства14202 613 2352 317 9241 984 6031 417 7491 193 075957 323567 156442 760337 345239 259161 89094 27860 135
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14502 858 9992 587 3352 273 7111 922 6502 142 9622 539 618511 7597 06826 25949 96878 58700
ИТОГО по разделу IV140011 223 8745 176 8084 695 9833 340 3993 863 9424 604 1392 090 3441 482 9121 965 0352 558 5932 506 0892 062 2991 616 075
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 931 4911 409 0001 923 574749 971600 000404 843864 0001 103 613755 281705 409605 104496 550
Кредиторская задолженность15203 147 8193 351 1151 954 5622 052 6771 741 2511 615 400989 726889 221651 346528 111616 805617 425590 572
Доходы будущих периодов153012 49113 14213 80214 46215 12615 79216 46217 13414 26410 83011 35012 00712 536
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540308 054214 145303 038199 297136 399256 095194 877142 021103 71678 00849 11944 39842 179
Прочие краткосрочные обязательства15507104430000000
ИТОГО по разделу VI15003 469 0746 510 3363 680 4024 190 0102 642 7472 487 2871 605 9081 912 3761 872 9391 372 2301 382 6831 278 9341 141 837
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170038 229 21232 800 70028 236 71425 187 21122 915 37222 024 23417 166 81615 809 99714 425 79713 443 07712 246 87810 735 0499 154 120

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211012 664 0839 963 1658 724 6657 622 1177 488 6607 609 6757 098 0067 146 3305 907 3655 850 7295 394 1334 894 0305 024 502
Себестоимость продаж21207 395 7876 240 8405 508 5784 781 0424 463 9724 284 3043 813 5073 680 5353 519 1083 359 6033 197 1372 734 7232 547 192
Валовая прибыль21005 268 2963 722 3253 216 0872 841 0753 024 6883 325 3713 284 4993 465 7952 388 2572 491 1262 196 9962 159 3072 477 310
Коммерческие расходы221012 41112 38012 61510 56412 89414 08013 0189 3818 8398 2887 1015 8862 865
Управленческие расходы22201 659 5951 481 2551 395 5311 303 9121 257 0251 245 3431 164 162905 079801 515741 547687 072636 905611 066
Прибыль (убыток) от продаж22003 596 2902 228 6901 807 9411 526 5991 754 7692 065 9482 107 3192 551 3351 577 9031 741 2911 502 8231 516 5161 863 379
Доходы от участия в других организациях23103 49830 4328 5889 45111 0726 77914 17410 2425 7173 9513 7182 3233 190
Проценты к получению232018 22825 6035 79214 0227 35936 29162 44996 972104 02737 84531 35929 65737 321
Проценты к уплате23301 12418 98589 53980 631127 194118 779142 138203 805232 623230 205208 506157 569140 252
Прочие доходы234063 94153 914233 49053 848118 30741 839101 43733 52133 01949 82551 96226 11029 449
Прочие расходы2350194 022163 658289 642119 906103 494147 650154 269149 570109 364122 578119 31585 838118 001
Прибыль (убыток) до налогообложения23003 486 8112 155 9961 676 6301 403 3831 660 8191 884 4281 988 9722 338 6951 378 6791 480 1291 262 0411 331 1991 675 086
Текущий налог на прибыль2410-715 273-445 919-350 124-289 810-342 716301 323408 067212 063250 570224 230266 323364 757
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242131 27924 80745 12429 42529 64739 58431 12238 253
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-154 290-124 396-105 41598 08677 36967 61234 14319 423
Изменение отложенных налоговых активов245011 6845 9522 6676 1312 2665933 56910 910
Прочее2460-512 628-649 013-508 113-326 384-266 829-521 267-513 350-9941083086 7383 7585 848
Чистая прибыль (убыток)24002 258 9101 061 064818 393787 1891 051 274956 3521 055 8551 826 8861 074 5531 154 148964 0541 030 5441 295 968
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 258 9101 061 064818 393787 1891 051 274956 3521 055 8551 826 8861 074 5531 154 148964 0541 030 5441 295 968
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900245457
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 284 216 (0) 5 867 660 14 211 13 694 242 19 860 329
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 263 576 0 1 061 064 1 324 640
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 061 064 1 061 064
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (71 413) (71 413)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 X (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 284 216 (0) 6 131 236 14 211 14 683 893 21 113 556
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 163 798 0 2 258 910 2 422 708
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 258 910 2 258 910
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X () (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 X (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 284 216 (0) 6 295 034 14 211 16 942 803 23 536 264

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 19 860 329 1 061 064 263 576
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 0 -71 413
исправлением ошибок 3420 0 0 0
после корректировок 3500 19 860 329 1 061 064 192 163
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 13 694 242 1 061 064 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 0 -71 413
исправлением ошибок 3421 0 0 0
после корректировок 3501 13 694 242 1 061 064 -71 413
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 5 881 871 0 263 576
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412 0 0 0
исправлением ошибок 3422 0 0 0
после корректировок 3502 5 881 871

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360023 548 75521 126 69819 874 13117 671 26416 423 80914 948 60013 487 02612 431 84310 602 0879 523 0848 369 4567 405 8236 408 744

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411012 971 13212 203 0659 006 2117 890 4979 025 2368 659 7897 331 4817 219 6436 185 7926 036 1645 071 3174 187 407
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411111 157 08710 235 7467 780 3176 946 1647 565 3936 969 4076 776 8336 601 6995 543 3355 548 6124 554 5513 755 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411216 91912 43215 83514 09714 7347 9607 6345 7843 9465 32410 5437 092
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 797 1261 954 8871 210 059930 2361 445 1091 682 422547 014612 160638 511482 228506 223425 029
Платежи - всего41209 178 9237 986 3716 779 6826 349 0116 236 8725 767 6386 454 3964 803 4404 395 2484 252 8083 401 8953 012 203
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 314 0932 756 1502 202 3891 931 4661 899 6291 922 0811 798 9922 112 4922 187 8092 158 9291 454 0201 181 628
в связи с оплатой труда работников41223 017 1402 855 7962 377 3172 063 2522 133 6051 961 7421 716 1151 205 117922 351889 552838 642748 078
процентов по долговым обязательствам41231 10218 81789 53980 631127 194118 779142 138203 805232 623230 333209 019157 404
налога на прибыль организаций4124164 92634 500201 70097 441120 903275 000450 631303 900241 199217 000220 312347 175
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 681 6622 321 1081 908 7372 176 2211 955 5411 490 0362 346 520978 126811 266756 994679 902577 918
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003 792 2094 216 6942 226 5291 541 4862 788 3642 892 151877 0852 416 2031 790 5441 783 3561 669 4221 175 204
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210141 87614 8259 78916 22618 34777 902148 944117 202141 969227 088170 46415 140
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42115 6062 5254 9325773 5222 8211 8433 0752 1431 7603 8602 902
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 0343 1213 3426 2623 93234 571111 00354 41698 698200 693140 10410 030
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421430 7949 1791 5159 38710 89340 51036 09859 71141 12824 63526 5002 208
прочие поступления4219104 4420000000
Платежи - всего42206 247 6585 586 7502 158 4042 205 4232 381 5023 254 1791 647 7311 140 5641 303 3121 928 6432 237 0352 084 417
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42214 797 7764 262 4041 573 4831 844 7551 952 6662 699 2661 354 025925 456960 1301 382 7871 680 0521 690 331
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223001 9009 0003 13022 63510 6061 720103 087206 116181 55017 716
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224003 89135 87747 12239 70847 36068 47091 15574 089103 213
прочие платежи42291 449 8821 324 346583 021347 777389 829485 156243 392166 028171 625248 585301 344273 157
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-6 105 782-5 571 925-2 148 615-2 189 197-2 363 155-3 176 277-1 498 787-1 023 362-1 161 343-1 701 555-2 066 571-2 069 277
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 548 6002 765 3711 846 6691 395 669170 678700 470383 188295 653435 678758 7541 002 5911 050 668
в том числе:
получение кредитов и займов43112 548 6002 765 3711 846 6691 395 669170 678700 470383 188295 653435 678758 7541 002 5911 050 668
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43203711 409 0931 923 574749 971600 000416 612883 1911 127 322755 005705 017603 721561 350
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322000051713431 350
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432301 409 0001 923 574749 971600 000409 544864 0001 103 613755 000705 000603 587530 000
прочие платежи4329371937 06819 19123 7090000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 548 2291 356 278-76 905645 698-429 322283 858-500 003-831 669-319 32753 737398 870489 318
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400234 6561 0471 009-2 013-4 113-268-1 121 705561 172309 874135 5381 721-404 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504 0573 0102 0014 0148 1278 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500238 7134 0573 0102 0014 0148 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников2572532526 305
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации840 685,1574 903,9578 428556 422513 243,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством107 832,174 213,574 385,470 951,465 500,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования194 085,6132 576,1133 932,6128 880,7119 028,8
Налог на прибыль34 500137 70020 100120 903,2275 000
Налог на имущество организаций452 239,3430 478,1396 455,9352 184,4270 300
Налог на добавленную стоимость1 212 745,21 112 000901 700289 300808 197,8
Земельный налог2 162,92 173,82 180,42 173,32 227,7
Транспортный налог5 059,11 710,13 3502 6562 622,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности00000
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн