ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 9 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 9"
ИНН: 5904119383
ОКВЭД: 40.10.11
ОКПО: 75499141
ОКОПФ: 47
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110252271291
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115043 203 14434 449 42826 731 879
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117022 354 83220 187 23019 275 035
Отложенные налоговые активы11801 115 3281 082 8151 099 105
Прочие внеоборотные активы11902 945 6894 140 9282 987 966
ИТОГО по разделу I110069 619 24559 860 67250 094 276
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 335 3771 474 6531 669 700
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220453 826579 885155 379
Дебиторская задолженность123023 501 44016 912 65013 262 327
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124052 571196 964323 646
Денежные средства1250975 5268 156 9116 386 728
Прочие оборотные активы12604 2196 2894 683
ИТОГО по разделу II120026 322 95927 327 35221 802 463
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160095 942 20487 188 02471 896 739
ПАССИВКод201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131023 511 88423 511 88423 511 884
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320-2 85900
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135011 563 22511 563 22511 563 225
Резервный капитал1360428 855385 968385 968
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 159 3161 074 621-715 974
ИТОГО по разделу III130036 660 42136 535 69834 745 103
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141020 266 4869 329 07512 593 926
Отложенные налоговые обязательства14202 085 6952 050 4131 826 591
Резервы под условные обязательства143043 38942 89750 881
Прочие долгосрочные обязательства14505 446 5575 320 8630
ИТОГО по разделу IV140027 842 12716 743 24814 471 398
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151014 791 49220 268 69517 766 380
Кредиторская задолженность152016 351 08213 305 7344 540 691
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540296 984334 649373 167
Прочие краткосрочные обязательства15509800
ИТОГО по разделу VI150031 439 65633 909 07822 680 238
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170095 942 20487 188 02471 896 739

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201320122011
Выручка211041 616 26047 232 07747 454 561
Себестоимость продаж212041 068 18646 183 28846 409 180
Валовая прибыль2100548 0741 048 7891 045 381
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200548 0741 048 7891 045 381
Доходы от участия в других организациях23101 400986 000331
Проценты к получению2320219 848307 037878 049
Проценты к уплате23302 743 9662 757 5181 856 073
Прочие доходы234012 452 4547 551 9194 864 860
Прочие расходы235010 321 5975 630 21011 941 501
Прибыль (убыток) до налогообложения2300156 2131 506 017-7 008 953
Текущий налог на прибыль2410006 884
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-142 027131 550-170 425
Изменение отложенных налоговых обязательств243035 282100 098328 099
Изменение отложенных налоговых активов245032 513-16 2901 041 466
Прочее246025 86293 932-620 173
Чистая прибыль (убыток)2400127 5821 295 697-5 682 297
ПоказательКод201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500127 5821 295 697-5 682 297
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2012 г.		 3100 23 511 884 (0) 11 563 225 385 968 -715 974 34 745 103
За 2012 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2013 г.		 3200 23 511 884 (0) 11 563 225 385 968 1 074 621 36 535 698
За 2013 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 127 582 127 582
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 127 582 127 582
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 2 859 (0) (0) (0) (2 859)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 2 859 0 X 0 (2 859)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 42 887 -42 887 X
Величина капитала
на 01.01.2014 г.		 3300 23 511 884 (-2 859) 11 563 225 428 855 1 159 316 36 660 421

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2012  г. Изменения капитала за 2012 г. На 01.01.2013  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201320122011
Чистые активы 360036 660 42136 535 69834 745 037

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411041 612 24452 888 624
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411140 253 50243 625 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112175 709247 090
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 183 0339 016 297
Платежи - всего412043 244 64244 747 203
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412134 612 25735 502 437
в связи с оплатой труда работников41223 177 1203 363 773
процентов по долговым обязательствам41232 896 5802 747 880
налога на прибыль организаций4124141 1791 159 564
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 417 5061 973 549
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 632 3988 141 421
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 166 5761 639 778
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211277 025200 060
от продажи акций других организаций (долей участия)42121 080 43566
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213806 84476 945
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 2721 055 285
прочие поступления42190307 422
Платежи - всего422013 493 8307 243 577
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42219 912 3046 773 058
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42221 112 045101 935
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 123 910243 775
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224345 571124 809
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-11 327 254-5 603 799
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431050 562 78512 724 661
в том числе:
получение кредитов и займов431150 205 96712 712 981
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319356 81811 680
Платежи - всего432044 784 51813 493 187
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников43212 8590
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432249156
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432344 781 61013 492 689
прочие платежи43290342
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43005 778 267-768 526
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-7 181 3851 769 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449001 087

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также