ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ"
ИНН: 5407001060
ОКВЭД: 46.38. Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
ОКПО: 75859473
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150000000102133455615
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100000000102133455615
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 4162 8641 4711 0618081 0051 2208212 2351 7161 8927 438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123019 58320 10719 14317 38416 07817 81818 18219 82019 67121 94424 84126 355
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125012401121185224276321136349366396
Прочие оборотные активы126042100000006000
ИТОГО по разделу II120021 43223 01120 72618 56316 89119 04719 67820 96222 04824 00927 09934 189
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160021 43223 01120 72618 56316 89119 04719 68820 98322 08124 05427 15534 204
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 8892 6612 2439083152856331 2664 0638 24308 227
ИТОГО по разделу III13002 8992 6712 2539183252956431 2764 0738 2538 8828 237
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104847100000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140048471000000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100000000038233233173
Кредиторская задолженность152018 04919 63018 47317 64516 56618 75219 04519 70717 97015 56818 04025 794
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150018 04919 63018 47317 64516 56618 75219 04519 70718 00815 80118 27325 967
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170021 43223 01120 72618 56316 89119 04719 68820 98322 08124 05427 15534 204

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211020 54015 50413 0997 5154 4098 80611 07414 97813 24515 01315 44845 746
Себестоимость продаж21209 3266 3125 8522 8331 7483 3764 3258 0476 4146 82914 57228 718
Валовая прибыль210011 2149 1927 2474 6822 6615 4306 7496 9316 8318 18487617 028
Коммерческие расходы221010 5458 4905 2983 8972 3424 3635 0755 5525 5504 463015 433
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22006697021 9497853191 0671 6741 3791 2813 7218761 595
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23400370000325613000
Прочие расходы23503752172804406024216652621
Прибыль (убыток) до налогообложения23002945221 6697413194651 7021 4141 2283 7168501 574
Текущий налог на прибыль2410-59-104-334-148-64-213335276258745170319
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24002354181 3355932552521 3671 1389702 9716801 255
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25200000-250000000
Совокупный финансовый результат периода25002384181 3355932302521 3671 1389702 97101 255
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 2 243 2 253
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 418 418
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 418 418
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 X X
реорганизации юридического лица 3216 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 2 661 2 671
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 228 228
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 228 228
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 2 889 2 899

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360002 6612 2439083152856331 2664 06300

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411024 25318 55315 3277 6146 9369 83714 66817 56318 32016 232
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411124 05318 55115 3277 6146 9369 83714 66817 56318 32016 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119200200000000
Платежи - всего412024 28119 60115 5627 7246 9209 88914 71217 37914 83316 199
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412117 00313 16311 7825 1934 8136 8979 59811 94912 65914 589
в связи с оплатой труда работников41222 9212 0881 3261 1361 0421 2672 4292 5751 988829
процентов по долговым обязательствам4123670000
налога на прибыль организаций412479286218148119193446284186489
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294 2114 0642 2361 2479461 5322 2392 5710292
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-28-1 048-235-11016-52-441843 48733
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421000012 906
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421300012 906
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42200008 330
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42290008 330
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000004 576
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431009763056262700009100
в том числе:
получение кредитов и займов431109763056262700009100
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432000764035050004 6104 626
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432200764035050004 6104 626
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000976229223-235000-3 700-4 626
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-28-72-6113-219-52-44184-213-17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445001121185224276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-28401121185224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников444445
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации311,6513220,1261,7258,2325291,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством18,4016,629,83442,838,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования118,410,176,270,359,975,367,5
Налог на прибыль286,265,9217,573,6119,3193,5446,4
Налог на имущество организаций000000,10,4
Налог на добавленную стоимость1 681,41 9281 144,8608,86161 084,81 425,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00,100000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также