ООО Марс Инвест Компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Марс Инвест Компания"
ИНН: 5406575859
ОКВЭД: 36.00. Забор, очистка и распределение воды
ОКПО: 49738088
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150101 25332 29136 4156 564
Доходные вложения в материальные ценности11605 5436 9656 884
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180397264
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11005 5928 29039 23936 4156 56400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108 2328 0587 7936 85610 837
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230124 124124 975127 047136 250162 46353 42453 424
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240449
Денежные средства12505431101
Прочие оборотные активы126011 5557 4742 963
ИТОГО по разделу II1200143 965140 510137 804143 116173 75053 42453 424
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600149 557148 800177 043179 531180 31453 42453 424
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310132 368132 368132 368132 368132 36853 42453 424
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-21 357-21 2916 2956 3846 783
ИТОГО по разделу III1300111 011111 077138 663138 752139 15153 42453 424
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141019
Отложенные налоговые обязательства1420262367
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140026236701900
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152038 52037 70038 31340 77941 144
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150038 52037 70038 31340 77941 14400
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700149 557148 800177 043179 531180 31453 42453 424

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21104382585710 94241 496
Себестоимость продаж212010 8426 692
Валовая прибыль21004382585710034 804
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204262671191 22226 301
Прибыль (убыток) от продаж220012-9-62-1 1228 503
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401911908 6975 067
Прочие расходы235042327 6098 7054 29845
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-220-27 428-70-3538 458
Текущий налог на прибыль24100-13-1-46-1 675
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-18
Чистая прибыль (убыток)2400-220-27 441-89-3996 783
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-220-27 441-89-3996 783
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 132 368 () 6 295 138 663
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (27 586) (27 586)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (27 441) (27 441)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 132 368 () -21 291 111 077
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 154 154
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 154 154
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (220) (220)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (220) (220)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 132 368 () -21 357 111 011

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 138 519 -27 441 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -159 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 138 360 -27 441 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 6 150 -27 441 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -159 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 5 991 -27 441 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 360015 432111 076138 663138 752139 15253 424

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 3432 6218 36416 99228 881
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 1641 4768 36316 73228 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191791 145126035
Платежи - всего41201 2912 6108 20413 68128 450
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 0101 8767 09811 55527 807
в связи с оплатой труда работников4122104112926238
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412406621 675
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129177616952389605
Сальдо денежных потоков от текущих операций410052111603 311431
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421004562 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421304562 500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42200133 2822 949
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230133 2822 949
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-956-3 282-449
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103219
в том числе:
получение кредитов и займов43113219
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43203219
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43233219
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-1919
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400522216101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500553226101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников1101
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации28,323,715,19,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3,73,121,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6,65,53,52,2
Налог на прибыль13,561,61 675,30
Налог на имущество организаций382,1484,966,51,6
Налог на добавленную стоимость1668,9959,8578,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также