ООО Реком ГСМ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Реком ГСМ"
ИНН: 5404027631
ОКВЭД: 46.71. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
ОКПО: 39153168
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504 5816 44511 78716 9067 1485 7630
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180172172825151515151
Прочие внеоборотные активы1190217614044116150
ИТОГО по разделу I11004 7746 69312 00917 0017 3155 8285151
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210240 70985 32360 954140 46336 58230 012248 6800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202367111 13319 5571 5130
Дебиторская задолженность1230270 524152 616223 232183 110260 075118 337868 5650
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 360254 803287 228254 803257 603301 44893 5200
Денежные средства125015 02832724070701382
Прочие оборотные активы12603 4982 6222 6222 6222 6220
ИТОГО по разделу II1200531 355496 107575 241600 594558 465449 8671 210 9033
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600536 129502 800587 250617 595565 780455 6951 210 95453
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010010010010010010010010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137093 35089 55586 57880 18272 92266 21721 808-223
ИТОГО по разделу III130093 45089 65586 67880 28273 02266 31721 908-213
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410063 00041 00066 0000
Отложенные налоговые обязательства14209228777405922370
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140092263 87741 74066 592237000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510055736 26871 8630
Кредиторская задолженность1520441 757349 268458 275434 453420 658389 3781 189 046267
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500441 757349 268458 832470 721492 520389 3781 189 046267
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700536 129502 800587 250617 595565 780455 6951 210 95453

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110951 1191 892 2732 406 5063 217 2893 719 5615 242 8678 577 7430
Себестоимость продаж2120922 5531 823 1362 338 1893 142 4563 653 8385 143 5558 454 4120
Валовая прибыль210028 56669 13768 31774 83365 72399 312123 3310
Коммерческие расходы221021 33147 13146 03752 15246 10350 112105 648376
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22007 23522 00622 28022 68119 62049 20017 683-376
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320905591 6503233326 71610 1330
Проценты к уплате23302 51611 40611 50612 2425 95700
Прочие доходы23405303 2643179910139
Прочие расходы23506039 9704 1302 3795 60535424437
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 7364 4538 6119 3748 39055 56227 572-274
Текущий налог на прибыль2410-941-1 476-2 214-2 114-1 6855 5400
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-40-260
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450051
Прочее2460-100
Чистая прибыль (убыток)24003 7952 9776 3967 2606 70544 40922 032-223
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 7952 9776 3967 2606 70544 40922 032-223
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 86 578 86 678
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 977 2 977
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 977 2 977
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 89 555 89 655
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 3 795 3 795
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 3 795 3 795
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 93 350 93 450

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 86 678 2 977 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 86 678 2 977 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 86 578 2 977 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 86 578 2 977 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360093 45089 65586 67880 28273 02266 31721 908-213

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110348 2162 347 3881 942 9803 418 3372 563 3747 167 1552 505 397371
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111340 9292 340 3671 927 8533 373 7862 557 0847 148 2192 499 181304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41197 2877 02115 12744 5516 29018 9366 21667
Платежи - всего4120309 5182 369 4281 880 5223 449 0252 681 4017 158 3632 447 335378
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121305 4092 305 2661 852 5893 216 8832 636 2127 128 2632 432 096142
в связи с оплатой труда работников41228923 2195 0174 2352 4252 0071 369140
процентов по долговым обязательствам41232 13911 95211 47511 8375 4682 17000
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 07848 99111 441216 07037 29625 92313 87096
Сальдо денежных потоков от текущих операций410038 698-22 04062 458-30 688-118 0278 79258 062-7
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421040700
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421340700
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422080632 4263 3423 2859 26758 0160
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42218062 1423 12500
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422332 4261 2001609 26758 0160
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-806-32 426-3 342-3 285-8 860-58 0160
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100273 00041 000105 000156 3479010
в том числе:
получение кредитов и займов43110273 00041 000105 000150 37900
денежных вкладов участников43129010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43195 96800
Платежи - всего432024 000251 00071 00071 00035 03500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432324 000251 00071 00071 00035 00000
прочие платежи43293500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-24 00022 000-30 00034 000121 3129010
Сальдо денежных потоков за отчетный период440013 892-4032-30-681363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503272407070138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450013 9243272407070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников917131075
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации675,6815,6742,7603,9491,3321,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством89,1107,597,979,664,842,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования156,6189,1172,2140113,974,5
Налог на прибыль1 008,6178,9030214 294,37 604,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость988,61 265,63 1316 839,210 107,65 305,6
Земельный налог
Транспортный налог382,9258204,10
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также