Общество с ограниченной ответственностью ТЕСТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТ"
ИНН: 5257048557
ОКВЭД: 43.21. Производство электромонтажных работ
ОКПО: 47531940
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы11402 2300
Основные средства11501 3610
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 36102 23000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 5908 3359 0375 2523 975112112112
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123047 03941 53038 05527 8105 42716 5963 6422 558
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405 0795 0795 0791007 7515 044550
Денежные средства12501 1121 1712 6991 7613 020168
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120054 82054 94553 34235 86111 16327 4798 7983 388
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160054 82054 94553 34237 22211 16329 7098 7983 388
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-1 2316 3056 7065 8375 2315 5194 3102 067
ИТОГО по разделу III1300-1 2216 3156 7165 8475 2415 5294 3202 077
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105491 0701 0701 0706607001 0520
Кредиторская задолженность152055 49147 56045 55630 3055 26323 4803 4261 311
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150056 04048 63046 62631 3755 92324 1804 4781 311
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170054 82054 94553 34237 22211 16329 7098 7983 388

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211013 4839 16431 98936 18526 89517 3602 048
Себестоимость продаж21202 9326 39627 26431 79323 32413 6103
Валовая прибыль210010 5512 7684 7254 3923 5713 7502 045
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222010 0752 9173 8033 5023 0661 7210
Прибыль (убыток) от продаж2200476-1499228905052 0292 045
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23404 4365033 8010
Прочие расходы23508 1522534 24918833 79432
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-7 676-4021 1097525122 0292 013
Текущий налог на прибыль2410-48-240-145-780
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-7 724-4028696074342 0252 013
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-7 724-4028696074342 0252 013
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 6 706 6 716
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (402) (402)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (402) (402)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 6 305 6 315
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 188 188
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (7 724) (7 724)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (7 724) (7 724)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -1 231 -1 221

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 6 716 -214 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 6 716 -214 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 6 706 -214 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 6 706 -214 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-1 2216 3156 7165 8475 2415 5294 320

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411012 2933 13642 08625 79530 117
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411112 1703 03042 08623 93430 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191231061 8613
Платежи - всего412011 1823 78638 63424 85831 436
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 9373 65925 90821 73329 507
в связи с оплатой труда работников4122791 2701 4141 520
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412434120467
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916612711 1151 507342
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 111-6503 452937-1 319
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42204 979
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234 979
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-4 979
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310381
в том числе:
получение кредитов и займов4311381
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43200521421
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230521421
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-521-40
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 111-1 171-1 527937-1 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445001 1712 6991 7613 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 1111 1722 6981 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников15672
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации018,2321,1357,5258,4340
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0042,347,134,14,50
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0074,482,959,97,90
Налог на прибыль00340,9203,767,31,70
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость78,5224,4408,3282,4274,7890
Земельный налог
Транспортный налог12,80017,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000047138,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также