ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск» - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»
ИНН: 2723127041
ОКВЭД: 23.99.6. Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий
ОКПО: 80045494
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115001 540 1421 237 447265 5527 745
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11803834345813 1195 7698 0823 41110 83918 2735 346509
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11003834345813 1195 7698 0823 4111 550 9811 255 721270 8988 254
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12106 7716 7716 7716 77116 50667 31493 63467 420490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220091181121101081061041041041040
Дебиторская задолженность12304 8636 4403 6232 3493 055122 426250 06227 003294 816192 355114 36343 695
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240371 019342 186544 132522 446498 959352 241203 634193 76425 181000
Денежные средства1250131291123809636236
Прочие оборотные активы126001 106128708
ИТОГО по разделу II1200375 895348 647547 882531 689508 919481 554460 574237 377388 617286 258181 95944 229
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600375 933348 681547 916532 270512 038487 324468 656240 7881 939 5981 541 979452 85652 483
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300 010300 010300 010300 010300 010300 010300 010300 010900 010900 0101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137074 80548 06722 1785 941-14 380-39 222-58 800-71 865-57 203-74 945-22 560-1 383
ИТОГО по разделу III1300374 815348 077322 188305 951285 630260 788241 210228 145842 807825 065-22 550-1 373
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14205551525354545247479165980
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14005551525354545247479165980
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100905 355676 221392 94752 858
Кредиторская задолженность15201 041532225 660226 255226 349226 475227 37912 556186 87237 29082 076829
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540212015115614404 0843 238284169
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 062552225 675226 266226 353226 481227 39412 5961 096 312716 749475 30853 856
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700375 933348 681547 916532 270512 038487 324468 656240 7881 939 5981 541 979452 85652 483

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110000009
Себестоимость продаж2120000004
Валовая прибыль2100000005
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220236308271290283556142103 1780000
Прибыль (убыток) от продаж2200-236-308-271-290-283-556-142-103 1780005
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232033 69232 83227 85925 68230 48624 62820 51017 4311 0711 28500
Проценты к уплате233001 1594 2072 6531 00027
Прочие доходы2340589271 98622 4932 723 528346 2682 0815320
Прочие расходы2350331356 79325591 85134 4902 644 285317 64165 95925 4492 816
Прибыль (убыток) до налогообложения230033 42332 38921 38425 39430 14424 2078 371-7 66325 491-65 246-25 917-2 838
Текущий налог на прибыль2410-6 684-6 499-5 146-5 074-5 302000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24212146 340-8 528-2 651-188-4450
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-2-543231466980
Изменение отложенных налоговых активов2450-2 3134 671-7 428-7 43512 9274 837507
Прочее246027-30005
Чистая прибыль (убыток)240026 73925 89016 23820 32124 84219 57913 064-14 66217 742-52 385-21 178-2 336
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250026 73925 89016 23820 32024 84219 57913 064-14 66217 742-52 385-21 178-2 336
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 010 () 22 178 322 188
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 25 889 25 889
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 25 889 25 889
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 010 () 48 067 348 077
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 26 738 26 738
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 26 738 26 738
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 010 () 74 805 374 815

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600374 815348 077322 188305 951285 630260 788241 210228 178842 807825 065-22 550-1 373

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110119 129105 99316 984496 610377 1242 404209
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411111 707403 281243 9552 305185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112000024
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119119 129105 9935 27793 329133 169990
Платежи - всего41206 4506 9454 4302 89411 634179 38513 391547 384358 225166 861221 583
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214981121558 549178 51960675 436212 76773 957177 380
в связи с оплатой труда работников41221291451251351324522434 76867 98031 09710 090
процентов по долговым обязательствам41230001 921610
налога на прибыль организаций41246 1565 6453 4752 2261 52920600000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291161 0747094781 42420812 761437 18077 47859 88633 503
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-6 450-6 945-4 430-2 894107 495-73 3923 593-50 77418 899-164 457-221 374
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421039 667261 94629 98828 85233 58773 50915 249413 52647 331192 6720
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421339 667261 94629 98828 85233 58728 93515 249413 52647 331192 6720
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421444 57400000
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 04380 749219 0051 019 232118 359
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42212 04380 749219 0051 019 232118 359
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420039 667261 94629 98828 85233 58773 50913 206332 777-171 674-826 560-118 359
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100300 000252 3891 193 752347 521
в том числе:
получение кредитов и займов431100252 3891 193 752347 521
денежных вкладов участников43120300 000000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432033 216254 99825 55925 970141 06711025 118582 10399 734202 5977 822
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43220224 99800000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231101 780027 46218 1377 822
прочие платежи432933 21630 00025 55925 970141 06723 338582 10372 272184 4600
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-33 216-254 998-25 559-25 970-141 067-110-25 118-282 103152 655991 155339 699
Сальдо денежных потоков за отчетный период440013-1-12157-8 319-100-120138-34
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450129112381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450013121011238
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449003180-1040

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников00000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации16,931,233,83478,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2,24,14,54,510,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3,97,27,87,918,2
Налог на прибыль6 646,44 088,52 628,62 779,8265,5
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость00007,3
Земельный налог
Транспортный налог00000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также