Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Хабаровский - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Хабаровский"

ИНН: 2721161978

ОКВЭД: 46.3. Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ОКПО: 88494955

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	18 137	21 978	25 810	19 058	21 858	21 490	23 965	24 086	26 127	22 986	24 628	21 010	19 262
Доходные вложения в материальные ценности	1160								0	0	65	215	364	513
Финансовые вложения	1170				10	10	10	10	10	10	20	20	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	641	1 134	442	703	78	56	34	11	3	0	1	0	405
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	18 778	23 112	26 251	19 771	21 945	21 556	24 009	24 108	26 140	23 072	24 863	21 384	20 190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	179 135	279 672	204 592	56 020	88 841	13 976	22 155	40 549	66 257	70 928	33 960	22 421	22 401
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 031	17 837	8 500		1 652		1 930	5 338	9 070	0	1 684	136	0
Дебиторская задолженность	1230	13 281	213 574	191 696	144 916	127 200	118 291	78 108	53 383	56 220	57 571	62 581	67 254	127 228
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		1 406					0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	957	913	498	1 918	7 996	1 610	11 915	8 391	15 482	2 698	1 304	2 705	1 874
Прочие оборотные активы	1260	3 981	673	498	453	285	298	228	0	3	14	106	221	0
ИТОГО по разделу II	1200	219 385	512 669	407 189	203 308	225 975	134 175	114 335	107 661	147 032	131 212	99 635	92 737	151 503
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	238 163	535 781	433 441	223 079	247 920	155 731	138 344	131 768	173 172	154 283	124 498	114 120	171 693

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 295	187 610	143 053	108 107	68 013	64 446	49 410	47 117	37 858	28 849	7 193	3 477	3 610
ИТОГО по разделу III	1300	77 305	187 620	143 063	108 117	68 023	64 456	49 420	47 127	37 868	28 859	7 203	3 487	3 620
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 137	1 137	1 140	1 063	41	43	45	55	29	5	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	1 137	1 137	1 140	1 063	41	43	45	55	29	5	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	831	97 875	58 810	39 494	26 645	38 858	14 266	15 000	23 825	16 452	45 014	58 980	36 201
Кредиторская задолженность	1520	158 889	245 952	227 598	71 345	152 350	49 044	71 579	69 352	111 449	108 966	72 280	51 194	129 216
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0	3 197	2 829	3 061	862	3 330	3 034	234	0	0	0	459	2 656
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	159 720	347 024	289 238	113 900	179 856	91 231	88 879	84 586	135 274	125 419	117 294	110 633	168 073
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	238 163	535 781	433 441	223 079	247 920	155 731	138 344	131 768	173 172	154 283	124 498	114 120	171 693

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 951 217	2 757 347	2 350 898	1 871 048	1 774 469	1 771 484	1 625 628	1 570 307	1 611 319	1 551 568	1 282 046	1 143 010	1 172 459
Себестоимость продаж	2120	2 024 591	2 644 604	2 204 281	1 736 319	1 638 552	1 619 895	1 491 124	1 498 988	1 519 693	1 439 729	1 200 177	1 073 446	1 112 703
Валовая прибыль	2100	-73 374	112 743	146 617	134 729	135 917	151 589	134 504	71 319	91 626	111 839	81 869	69 564	59 756
Коммерческие расходы	2210	95 206	177 398	112 905	106 595	110 184	119 418	116 988	117 236	128 829	98 639	78 138	51 762	43 791
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-168 580	-64 655	33 712	28 134	25 733	32 171	17 516	-45 917	-37 203	13 200	3 731	17 802	15 965
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	0	10	56				0	203	263	983	0	0	0
Проценты к уплате	2330	6 084	5 159	4 697	2 303	2 733	2 985	1 739	2 861	4 291	2 328	3 416	1 511	2 674
Прочие доходы	2340	274 893	199 511	61 162	75 015	5 770	2 661	1 704	89 208	109 460	73 955	82 795	22 858	15 407
Прочие расходы	2350	206 124	73 735	45 728	50 624	23 306	12 177	14 153	34 012	53 832	57 466	78 515	33 591	26 157
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-105 895	55 972	44 505	50 222	5 464	19 670	3 328	6 621	14 397	28 344	4 595	5 558	2 541
Текущий налог на прибыль	2410	20 675	-10 185	-8 971	-10 032	-1 509		1 069	1 459	2 877	5 534	1 406	1 446	1 013
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-533	-372	-175	-21	-122	17 668	807	504
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						2	10	-26	24	-5	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						22	22	8	2	0	527	0	405
Прочее	2460	-1 364	-1 230		-96	-388	-167	1	4 115	2 489	-1 149	0	814	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-86 584	44 557	35 534	40 094	3 567	15 036	2 292	9 259	9 009	21 656	3 716	3 298	1 933

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-86 584	44 557	35 534	40 094	3 567	15 036	2 292	9 259	9 009	21 656	3 716	3 298	1 933
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			143 053	143 063
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				44 557	44 557
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	44 557	44 557
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			187 610	187 620
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600		187 620	143 063	108 117	68 023	64 456	49 420	47 127	37 868	28 859	7 203	3 487	3 620

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110		3 050 427	2 624 502	2 147 471	1 962 062	1 987 188	1 762 163	1 710 335	1 734 920	1 670 034	1 356 202	1 287 378
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		3 049 257	2 585 771	2 139 357	1 946 969	1 982 546	1 746 420	1 704 151	1 730 408	1 665 794	1 316 055	1 285 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119		1 170	38 731	8 114	15 093	4 642	15 743	6 184	4 512	4 240	40 147	1 784
Платежи - всего	4120		3 090 741	2 648 917	2 167 746	1 941 834	2 019 157	1 752 732	1 708 601	1 729 367	1 645 820	1 826 233	1 309 294
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		3 013 450	2 562 331	2 086 461	1 861 106	1 956 966	1 690 752	1 659 166	1 675 901	1 614 568	1 311 943	1 271 750
в связи с оплатой труда работников	4122		38 471	36 555	40 269	39 549	32 511	25 931	25 055	20 805	16 630	13 439	12 156
процентов по долговым обязательствам	4123		2 503	3 045	1 788	1 109	739	1 439	2 861	4 149	1 761	3 513	1 475
налога на прибыль организаций	4124					777	167	1 069	311	4 533	9 786	926	2 556
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129		36 317	46 986	39 228	39 293	28 774	33 541	21 208	23 979	3 075	496 412	21 357
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		-40 314	-24 415	-20 275	20 228	-31 969	9 431	1 734	5 553	24 214	-470 031	-21 916
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310		978 933	1 157 225	580 839	1 094 474	1 552 567	412 499	428 315	325 984	396 651	500 466	457 204
в том числе:
получение кредитов и займов	4311		978 933	1 157 225	570 839	1 094 474	1 552 567	412 499	428 315	302 984	391 030	500 466	457 204
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				10 000			0	0	23 000	5 621	0	0
Платежи - всего	4320		938 204	1 134 230	566 642	1 108 316	1 530 903	418 406	437 140	318 753	419 471	488 855	434 461
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		933 204	1 134 230	546 642	1 108 291	1 530 903	418 406	407 140	295 753	419 189	488 855	434 461
прочие платежи	4329		5 000		20 000	25		0	30 000	23 000	282	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		40 729	22 995	14 197	-13 842	21 664	-5 907	-8 825	7 231	-22 820	11 611	22 743
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		415	-1 420	-6 078	6 386	-10 305	3 524	-7 091	12 784	1 394	-458 420	827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450		498	1 918	7 996	1 610	11 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		913	498	1 918	7 996	1 610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	117	117	128	144	145	140
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	7 417	8 006,9	9 053,4	9 397,6	8 149,2	6 277,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	794,6	972	1 146,1	1 202,7	1 062	810
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 970,9	1 971,3	2 029	2 084,9	1 821,9	1 396,4
Налог на прибыль	11 945	12 450,3	6 164,4	7 204	2 877,8	680
Налог на имущество организаций	231,3	235,1	292,7	335,3	405,4	377,7
Налог на добавленную стоимость	3 430,7	6 584,9	9 761,3	9 346,3	6 721,1	5 336,4
Земельный налог	48,8	97,5	98,6	101,9	101,9	101,9
Транспортный налог	83,7	63,3	48,3	42,6	35,7	31,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)						0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн