Общество с ограниченной ответственностью Торговый Центр ликеро-водочного завода Хабаровский - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Центр ликеро-водочного завода "Хабаровский"
ИНН: 2721119327
ОКВЭД: 47.25. Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
ОКПО: 74555860
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 1716 1716 1716 1716 4846 4006 3026 2106 118
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117013 08018 46500000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190950000
ИТОГО по разделу I110013 08018 46506 1716 1716 1716 1716 5796 4006 3026 2106 118
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121015 83015 32612 64312 97712 53312 82713 16328 43724 2136 34380810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122084257000053
Дебиторская задолженность12303 7043 9154 84612 3177 48313 9319 8768 0995 9824 7104 5084 505
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12508 47711 55314 8289 1899 9876 2392 1633 6932 6321 30253219
Прочие оборотные активы12601 6771 6771 6771 6773 68317 30113 14101331031073
ИТОГО по разделу II120029 68832 47133 99436 16033 68650 38238 60040 22932 96012 4585 9554 590
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160042 76850 93633 99442 33139 85756 55344 77146 80839 36018 76012 16510 708
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131036036036036036036036036036036021010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701051353612 19614 7111005 2664 9503 61659697-4
ИТОГО по разделу III130046537389612 55615 0714605 6265 3103 9769563076
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14107 90742 9571 2653350000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14007 90742 9571 2653350000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151021 16311 34612 0469 9509 9509 770
Кредиторская задолженность152042 29250 55933 09629 77415 42511 25815 79629 60223 1787 8541 908932
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540114211 4541 8789212150000
Прочие краткосрочные обязательства15500160000
ИТОГО по разделу VI150042 30350 56333 09829 77516 87913 13637 88041 16335 38417 80411 85810 702
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170042 76850 93633 99442 33139 85756 55344 77146 80839 36018 76012 16510 708

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110123 412119 861104 006106 567101 956118 641162 122233 465109 83819 9291 065
Себестоимость продаж212093 93188 28986 42288 78785 07998 461134 398177 23986 43915 643843
Валовая прибыль210029 48131 57217 58417 78016 87720 18027 72456 22623 3994 286222
Коммерческие расходы221029 11526 83517 15622 73626 16319 08429 43258 94627 5681 46110
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22003664 737428-4 956-9 2861 096-1 708-2 720-4 1692 825212
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 15914100000
Проценты к уплате23302141 4451 68400000
Прочие доходы23401 0572 1066536 30850 3941 4302 1275 5818 6661 4920
Прочие расходы23502 3126 88812 7413 75525 05271724133303 4010
Прибыль (убыток) до налогообложения230027096-11 660-2 61714 6111253952 7284 467916212
Текущий налог на прибыль2410-178-619-25790000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24601010-1 3941 447417111
Чистая прибыль (убыток)240092-523-11 660-2 51614 6111003161 3343 020499101
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250092-523-11 660-2 51614 6111003161 3343 020499101
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 360 () 536 896
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (523) (523)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (523) (523)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 360 () 13 373
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 92 92
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 92 92
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 360 () 105 465

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36005 3103 977

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110124 556129 080104 715107 708122 9361 074391 791316 486
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111123 171120 842104 006106 567103 982361389 664305 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411247432455943145300
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199117 91415071018 5017132 12710 657
Платежи - всего4120133 017113 890101 222102 889131 05220 922152 07121 991
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121124 771108 778100 616101 892102 6096 418146 46316 001
в связи с оплатой труда работников412211148223564 9108 9454 3804 097
процентов по долговым обязательствам41232141 4451 68400
налога на прибыль организаций41247336192500
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297 4024 44558442722 0883 8501 2281 893
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-8 46115 1903 4934 819-8 116-19 848239 720294 495
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421050 45000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421350 45000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422045 06518 46500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422345 06518 46500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42005 385-18 46500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 1462 50460 36420 30018 215955
в том числе:
получение кредитов и займов431112 00520 30018 215955
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43192 1462 50448 35900
Платежи - всего43208 12148 5001 1605994 937
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 12148 5001 16000
прочие платежи43295994 937
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 146-5 61711 86419 14017 616-3 982
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 076-3 2755 639-7983 748-708257 336290 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445011 55314 8289 1899 9876 239257 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45008 47711 55314 8289 1899 987256 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников2112119
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6,4493,61 316,11 472,41 127,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0,80,512,3169,4203,6125,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1,20,921,7305,2345,3261,3
Налог на прибыль045,6049,236,693,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость4 336,83 239,13 257,42 635,33 106,82 092,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00000149,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности00000109,6
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также