Общество с ограниченной ответственностью ХАБАРОВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ХАБАРОВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН: 2721077660

ОКВЭД: 46.71. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ОКПО: 53408681

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 990	5 590	4 833	6 522	7 924	8 010	4 331	8 871	11 547	12 651	11 819	14 860	15 900
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								0	3 410	2 940	1 069	27 603	48 417
Отложенные налоговые активы	1180	32 625	2	3	6	6	9	14	27	62	130	143	133	224
Прочие внеоборотные активы	1190	147	369	1 064	1 250	1 286	414	609	615	808	2 801	2 050	4 819	1 574
ИТОГО по разделу I	1100	36 762	5 961	5 900	7 778	9 216	8 433	4 954	9 513	15 827	18 522	15 081	47 415	66 115
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	2 331 104	1 685 782	5 462 750	3 676 168	959 153	927 113	278 980	1 923 059	1 697 312	1 409 546	1 878 449	1 799 996	1 649 658
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	263 760	150 047	1 144 249	765 506	74 503		1	333 740	263 187	380 985	364 510	415 996	301 023
Дебиторская задолженность	1230	6 940 995	3 844 154	3 654 635	2 718 377	3 577 326	1 813 923	1 957 069	1 505 093	2 003 874	2 908 745	1 878 313	1 515 878	1 508 071
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								105	100	618	0	18 000	171 125
Денежные средства	1250	421 422	41 768	46 788	17 056	13 687	4 248	202 229	264 175	39 722	1 778 134	45 795	336 616	35 882
Прочие оборотные активы	1260	265 404	98 792	45 121	57 189	49 490	39 952	1 378	61 665	27 834	27 949	9 322	10 848	44 152
ИТОГО по разделу II	1200	10 222 685	5 820 543	10 353 543	7 234 296	4 674 159	2 785 236	2 439 657	4 087 837	4 032 029	6 505 978	4 176 389	4 097 334	3 709 911
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	10 259 447	5 826 504	10 359 443	7 242 074	4 683 375	2 793 669	2 444 611	4 097 350	4 047 856	6 524 500	4 191 470	4 144 749	3 776 026

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 230 262	2 936 189	1 429 783	1 573 264	1 225 239	1 281 775	534 320	1 649 994	2 079 551	1 050 419	586 388	280 357	476 283
ИТОГО по разделу III	1300	5 372 762	3 078 689	1 572 283	1 715 764	1 367 739	1 424 275	676 820	1 792 494	2 222 051	1 192 919	728 888	422 857	618 783
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410				1 088 000	37 000		500 000	0	0	0	26	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 968	459	111	113	160	227	188	148	47	32	0	126	182
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	14 968	459	111	1 088 113	37 160	227	500 188	148	47	32	26	126	182
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	2 497 726	1 156 127	2 973 602	2 398 609	918 160	175 094		160 526	266 507	3 734 513	2 473 832	2 846 550	1 467 189
Кредиторская задолженность	1520	2 329 817	1 584 577	5 807 773	2 034 939	2 356 346	1 190 831	1 265 277	2 135 324	1 553 528	1 534 496	961 306	866 841	1 684 576
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	44 174	6 652	5 674	4 649	3 970	3 242	2 326	4 269	5 723	5 262	4 535	4 806	4 295
Прочие краткосрочные обязательства	1550								4 589	0	57 278	22 883	3 569	1 001
ИТОГО по разделу VI	1500	4 871 717	2 747 356	8 787 049	4 438 197	3 278 476	1 369 167	1 267 603	2 304 708	1 825 758	5 331 549	3 462 556	3 721 766	3 157 061
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	10 259 447	5 826 504	10 359 443	7 242 074	4 683 375	2 793 669	2 444 611	4 097 350	4 047 856	6 524 500	4 191 470	4 144 749	3 776 026

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	27 964 005	32 548 777	29 830 579	20 722 319	17 293 046	16 578 891	12 424 816	17 110 817	21 483 649	24 515 323	20 814 604	20 221 873	17 747 687
Себестоимость продаж	2120	24 315 860	29 253 204	26 510 242	17 760 063	15 616 886	14 884 769	11 525 486	15 415 315	19 246 548	21 575 149	18 542 914	18 384 927	16 156 797
Валовая прибыль	2100	3 648 145	3 295 573	3 320 337	2 962 256	1 676 160	1 694 122	899 330	1 695 502	2 237 101	2 940 174	2 271 690	1 836 946	1 590 890
Коммерческие расходы	2210	1 062 022	1 294 962	1 770 731	1 406 554	811 102	567 391	555 290	978 974	865 795	950 496	847 617	741 644	616 017
Управленческие расходы	2220	190 147	165 877	153 712	110 810	101 682	84 382	87 467	111 010	143 862	128 458	121 798	126 082	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 395 976	1 834 734	1 395 894	1 444 892	763 376	1 042 349	256 573	605 518	1 227 444	1 861 220	1 302 275	969 220	974 873
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	14 347	22 562	4 307	13 933	3 111	3 998	20 147	12 783	45 446	13 800	3 396	7 410	8 952
Проценты к уплате	2330	245 814	401 216	229 903	102 617	20 228	27 816	40 868	29 237	178 500	232 851	256 613	224 133	128 720
Прочие доходы	2340	1 185 612	1 583 248	89 659	399 482	2 926	4 324	60 948	302 414	714 409	300 717	92 615	85 850	129 139
Прочие расходы	2350	436 408	1 157 084	62 598	250 524	49 848	79 650	120 020	614 198	518 015	96 002	108 015	161 782	183 076
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 913 713	1 882 244	1 197 359	1 505 166	699 337	943 205	176 780	277 280	1 290 784	1 846 884	1 033 658	676 565	801 168
Текущий налог на прибыль	2410	-584 296	-377 866	-240 841	-302 119	-140 861		38 727	56 701	261 643	373 538	210 221	139 942	162 771
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-3 424	-1 380	-3 570	4 179	3 380	4 665	2 613
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-40	-101	15	5	0	57	65
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-12	-35	68	-13	110	23	-11
Прочее	2460	-35 344	-7		-22	-12		-53 255	0	62	0	14 122	6 231	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 294 073	1 504 371	956 518	1 203 025	558 464	747 455	84 746	220 443	1 029 132	1 473 328	809 425	530 356	638 321

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	2 544					0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 294 073	1 506 406	956 518	1 203 025	558 464	747 455	84 746	220 443	1 029 132	1 473 328	809 425	530 356	638 321
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	142 500	()			1 429 783	1 572 283
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 506 406	1 506 406
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 504 371	1 504 371
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	142 500	()			2 936 189	3 078 689
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				2 294 073	2 294 073
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 294 073	2 294 073
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	142 500	()			5 230 262	5 372 762

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 572 283	1 504 371	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	2 035
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 572 283	1 504 371	2 035
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 429 783	1 504 371	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	2 035
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	1 429 783	1 504 371	2 035
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	142 500	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	142 500

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	5 372 762	3 078 689	1 572 283	1 715 764	1 367 739	1 424 275	676 821	1 792 494	2 222 051	1 192 919	728 888	422 857	618 783

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	25 867 670	30 947 356	31 209 532	22 795 087	16 905 625	17 140 267	11 510 969	18 359 265	22 919 331	24 774 253	23 373 743	21 138 764
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 545 605	30 226 512	31 044 652	22 343 529	16 756 353	16 856 014	11 449 849	18 265 439	22 837 627	24 469 747	22 177 864	20 073 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	30	38	38	580	2 338
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	38 701	142 184	46 249	27 350	8 164	87 900	61 120	93 796	81 666	304 468	1 195 299	1 062 553
Платежи - всего	4120	26 828 174	29 132 692	29 591 810	24 126 416	17 059 990	16 220 798	11 712 828	16 663 671	21 345 627	24 242 082	22 888 161	21 661 998
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	24 355 699	27 493 507	27 434 872	21 328 738	15 174 855	15 457 788	11 474 437	16 521 832	20 713 812	23 472 239	20 565 969	20 893 319
в связи с оплатой труда работников	4122	120 947	102 241	88 028	75 639	64 969	49 224	50 232	70 368	83 142	79 552	64 150	65 367
процентов по долговым обязательствам	4123	226 470	396 333	263 092	65 829	18 972	27 422	46 395	26 217	196 506	217 019	275 930	215 681
налога на прибыль организаций	4124	759 479	433 724	87 248	380 650	145 706	202 069	119 933	3 341	298 914	334 729	209 954	167 959
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	12 051	124 771	7 051	1 157 398	59 311	8 285	21 831	41 913	53 253	138 543	1 772 158	319 672
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-960 504	1 814 664	1 617 722	-1 331 329	-154 365	919 469	-201 859	1 695 594	1 573 704	532 171	485 582	-523 234
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	14 054	22 562	4 941	322 549	3 111	4 072	26 996	15 952	62 721	19 765	185 564	793 035
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							6 665	0	228	644	6 725	1 037
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				309 250			0	3 410	13 108	9 530	174 915	784 796
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 054	22 562	4 941	13 299	3 111	4 072	20 331	12 542	49 385	9 591	3 924	7 202
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	129	400	260	310 013	2 113	5 260	682	1 204	14 229	14 598	120 864	634 364
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	129	400	260	763	2 113	5 260	682	1 204	1 109	5 168	4 264	6 382
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				309 250			0	0	13 120	9 430	116 600	627 982
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	13 925	22 162	4 681	12 536	998	-1 188	26 314	14 748	48 492	5 167	64 700	158 671
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	11 737 765	8 125 947	17 069 801	10 535 671	3 124 350	2 268 532	500 000	5 451 576	15 988 330	21 163 935	17 565 695	17 288 574
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	11 737 765	8 125 947	17 069 801	10 535 671	3 124 350	2 268 532	500 000	5 451 576	15 988 330	21 163 935	17 565 695	17 288 574
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	10 415 511	9 948 305	18 649 619	9 219 430	2 961 540	3 384 832	391 000	6 897 840	19 438 330	19 989 086	18 423 645	16 646 305
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			1 100 000	1 178 420	615 000	791 000	236 000	1 337 264	0	70 000	503 394	611 343
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	10 415 511	9 948 305	17 549 619	8 041 010	2 346 540	2 593 832	155 000	5 560 576	19 438 330	19 919 086	17 920 251	15 920 021
прочие платежи	4329							0	0	0	0	0	114 941
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 322 254	-1 822 358	-1 579 818	1 316 241	162 810	-1 116 300	109 000	-1 446 264	-3 450 000	1 174 849	-857 950	642 269
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	375 675	14 468	42 585	-2 552	9 443	-198 019	-66 545	264 078	-1 827 804	1 712 187	-307 668	277 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	41 768	46 788	17 056	13 687	4 248	202 229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	421 422	41 768	46 788	17 056	13 687	4 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 979	-19 488	-12 853	5 921	-4	38	4 599	-39 625	89 392	20 152	16 847	23 028

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн