МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
ИНН: 2721052016
ОКВЭД: 64.92. Предоставление займов и прочих видов кредита
ОКПО: 42674936
ОКОПФ: 70400
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150254254469528562
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170395 397326 818291 981157 81736 649
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119008319210
ИТОГО по разделу I1100395 651327 155292 469158 36637 212
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104503091610
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123021 81725 87221 73524 7736 093
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124018 55754 05389 302124 304218 146
Денежные средства125037 11850 53710 63131 25091 348
Прочие оборотные активы126074525704
ИТОГО по разделу II120078 016130 823121 741180 328315 591
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600473 666457 978414 210338 694352 803
ПАССИВКод20162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 2661 2661 2661 2661 266
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13500000346 675
Резервный капитал13607 2981 8291 8291 7981 798
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370450 341440 7994572 3082 207
ИТОГО по разделу III1300458 905443 8933 5525 372351 946
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141012 5370000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430024860600
Прочие долгосрочные обязательства145000398 803323 7180
ИТОГО по разделу IV140012 537248399 409323 7180
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101620000
Кредиторская задолженность15201 28512 98011 2499 604857
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540777856000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 22513 83611 2499 604857
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700473 666457 978414 210338 694352 803

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20162015201420132012
Выручка211040 03336 51724 88422 722
Себестоимость продаж212012 60410 1717 719942
Валовая прибыль210027 42926 34617 16521 780
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222017 94014 85613 91222 016
Прибыль (убыток) от продаж22009 48911 4903 253-236
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 7251 1511 6644 801
Проценты к уплате23301 716953280
Прочие доходы23403 0252 2373 2712 627
Прочие расходы23507 3724 8308 3446 359
Прибыль (убыток) до налогообложения23008 1519 953-484833
Текущий налог на прибыль24101 7732 3251 2990
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-137732
Чистая прибыль (убыток)24006 3787 627-1 820101
ПоказательКод20162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25006 3787 627-1 820101
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 1 266 (0) 0 1 828 457 3 551
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 0 0 7 356 7 356
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 7 356 7 356
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 1 266 (0) 0 1 828 7 813 10 907
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20162015201420132012
Чистые активы 3600443 8943 5515 372

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411035 85230 885
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411135 57524 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41120444
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192775 661
Платежи - всего412038 59325 386
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218 8087 439
в связи с оплатой труда работников412216 07214 424
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242 1162 403
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412911 5971 120
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 7415 499
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210294 643288 211
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213292 172285 449
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 1121 664
прочие поступления42191 3591 098
Платежи - всего4220296 996391 116
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223296 996391 116
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-2 353-102 905
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431045 00082 500
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников431245 00082 500
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432005 713
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников43210300
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432309
прочие платежи432905 404
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430045 00076 787
Сальдо денежных потоков за отчетный период440039 906-20 619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также