Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска Водоканал - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Водоканал"

ИНН: 2700001300

ОКВЭД: 36.00.2. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

ОКПО: 49263587

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	17 954 700	18 317 005	16 534 400	16 387 671	16 604 009	16 621 333	16 649 014	15 348 678	15 112 114	15 191 268	15 065 083	12 998 391	10 320 928
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170							30 000	30 000	0	82 232	82 232	82 232	82 232
Отложенные налоговые активы	1180								0	0	0	0	203	538
Прочие внеоборотные активы	1190	18 681	20 309	18 490	18 382	17 764	12 830	12 338	9 104	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	17 973 381	18 337 314	16 552 890	16 406 053	16 621 773	16 634 163	16 691 352	15 387 782	15 112 114	15 273 500	15 147 315	13 080 826	10 403 698
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	452 147	420 839	349 138	342 357	329 584	273 329	175 726	165 113	156 786	158 730	198 912	173 096	195 803
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	0	233	0	35 595	35 577
Дебиторская задолженность	1230	1 180 642	1 121 215	1 067 517	1 129 788	791 142	764 138	743 788	769 350	1 094 707	750 723	610 233	582 185	552 335
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240				142 000	778 500			0	0	0	206 420	236 820	215 126
Денежные средства	1250	753 563	826 248	1 460 392	1 316 602	807 645	1 504 536	1 575 057	1 610 973	426 802	737 752	21 545	13 055	29 922
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200	2 386 352	2 368 302	2 877 047	2 930 747	2 706 871	2 542 003	2 494 571	2 545 436	1 678 295	1 647 438	1 037 110	1 040 751	1 028 763
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	20 359 733	20 705 616	19 429 937	19 336 800	19 328 644	19 176 166	19 185 923	17 933 218	16 790 409	16 920 938	16 184 425	14 121 577	11 432 461

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 426 883	9 422 484	9 422 484	9 422 484	9 422 484	9 422 484	6 850 723	6 806 353	6 515 553	6 410 300	6 410 300	2 292	2 292
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 746 221	9 306 151	8 185 614	8 119 321	8 030 750	8 119 549	10 641 353	9 210 286	8 336 186	8 436 665	7 753 622	12 031 434	9 486 248
Резервный капитал	1360	2 762	2 746	2 661	2 578	2 566	2 477	2 418	437	344	344	344	344	344
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 262 459	1 243 972	1 286 379	1 277 903	1 333 819	1 192 192	1 190 582	1 197 194	1 157 670	1 155 808	1 153 959	1 210 536	1 009 396
ИТОГО по разделу III	1300	19 438 325	19 975 353	18 897 138	18 822 286	18 789 619	18 736 702	18 685 076	17 214 270	16 009 753	16 003 117	15 318 225	13 244 606	10 498 280
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410							106 945	333 333	416 667	500 000	500 000	500 000	500 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	64 392	64 428	65 104	63 623	64 189	57 663	31 335	12 763	14 182	17 081	15 865	16 338	15 750
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	141 606	236 054						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	205 998	300 482	65 104	63 623	64 189	57 663	138 280	346 096	430 849	517 081	515 865	516 338	515 750
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	571 926	370 420	418 367	397 567	419 473	327 372	309 384	322 831	317 574	360 246	295 821	307 877	370 172
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	143 484	59 361	49 328	53 324	55 363	54 429	53 183	50 021	32 233	40 494	54 514	52 756	48 259
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	715 410	429 781	467 695	450 891	474 836	381 801	362 567	372 852	349 807	400 740	350 335	360 633	418 431
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	20 359 733	20 705 616	19 429 937	19 336 800	19 328 644	19 176 166	19 185 923	17 933 218	16 790 409	16 920 938	16 184 425	14 121 577	11 432 461

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	3 946 256	3 351 324	3 228 162	3 172 402	3 113 482	3 089 689	2 941 143	2 845 386	2 845 027	2 855 716	2 852 353	2 946 060	3 177 840
Себестоимость продаж	2120	3 727 309	3 256 877	3 144 035	3 070 060	3 044 263	2 844 205	2 723 309	2 663 825	2 651 420	2 620 587	2 590 799	2 530 989	2 459 071
Валовая прибыль	2100	218 947	94 447	84 127	102 342	69 219	245 484	217 834	181 561	193 607	235 129	261 554	415 071	718 769
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	12 229	10 384					0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	206 718	84 063	84 127	102 342	69 219	245 484	217 834	181 561	193 607	235 129	261 554	415 071	718 769
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	89 479	125 438	90 587	93 699	122 788	111 297	139 608	81 170	52 366	10 434	12 787	8 962	11 865
Проценты к уплате	2330						1 013	24 049	31 127	38 016	41 316	28 020	310	103
Прочие доходы	2340	62 174	33 006	24 848	231 771	29 534	5 491	62 050	132 780	140 384	54 836	8 990	32 828	30 255
Прочие расходы	2350	295 470	202 390	146 671	395 053	179 889	301 120	351 972	314 812	306 651	245 223	223 186	172 256	202 063
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 901	40 117	52 891	32 759	41 652	60 139	43 471	49 572	41 690	13 860	32 125	284 295	558 723
Текущий налог на прибыль	2410	-40 980	-38 551	-42 032	-22 430	-30 781		23 162	23 766	33 545	33 650	61 899	82 219	148 487
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						45 040	33 040	12 433	22 308	32 094	58 048	34 615	41 898
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-26 328	-18 572	1 419	-2 899	1 216	473	588	341
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	0	0	203	336	2 374
Прочее	2460			-2 334	-2 066	-9 626	-1 285	-562	12 392	9 182	-22 855	38 795	684	339
Чистая прибыль (убыток)	2400	21 921	1 566	8 525	8 263	1 245	1 786	1 175	39 617	1 862	1 849	-68 839	201 140	411 930

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	21 921	1 566	8 525	8 263	1 245	1 786	1 175	39 617	1 862	1 849	-68 839	201 140	411 930
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	9 422 484	()	8 185 614	2 661	1 286 379	18 897 138
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		1 191 915	85	3 231	1 195 231
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 566	1 566
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 191 915	X	1 665	1 193 580
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(71 378)	()	(45 638)	(117 016)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(71 378)	X	(45 638)	(117 016)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	9 422 484	()	9 306 151	2 746	1 243 972	19 975 353
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	4 399		83 490	16	23 501	111 406
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 921	21 921
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	83 490	X	1 580	85 070
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(643 420)	()	(5 014)	(648 434)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(643 420)	X	(5 014)	(648 434)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	9 426 883	()	8 746 221	2 762	1 262 459	19 438 325

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	19 438 325	19 975 353	18 897 138	18 822 286	18 789 619	18 736 702	18 685 076	17 214 270	16 009 753	16 003 117	15 318 225	13 244 606	10 498 280

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	4 022 460	3 416 029	3 959 880	3 680 161	3 727 458	3 499 539	3 450 396	4 733 823	3 358 279	3 639 679	3 292 158	3 398 049
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 881 464	3 265 412	3 930 562	3 671 216	3 720 651	3 457 969	3 296 975	3 366 461	3 269 010	3 201 627	3 288 245	3 394 800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 490	1 732	2 051	1 871	3 108	2 659	2 639	2 899	2 830	2 247	1 686	1 595
от перепродажи финансовых вложений	4113							0	0	0	0	2 227	0
прочие поступления	4119	57 745	22 079	27 267	7 074	3 699	38 911	150 782	1 364 463	86 439	435 805	0	1 654
Платежи - всего	4120	3 502 970	3 338 609	3 350 617	3 584 063	3 485 181	3 435 805	3 039 864	3 087 987	3 634 886	3 140 237	3 326 912	3 402 985
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 676 614	1 590 830	1 489 574	1 783 288	1 914 443	1 690 237	1 525 875	1 528 172	1 742 976	1 553 001	1 662 996	1 720 142
в связи с оплатой труда работников	4122	1 439 002	1 294 712	1 262 431	809 159	821 893	798 177	756 027	726 159	708 101	714 638	755 946	775 211
процентов по долговым обязательствам	4123						1 158	24 356	31 232	38 015	41 316	46 374	45 368
налога на прибыль организаций	4124	66 954	50 249	12 477	42 119	17 545	55 941	13 264	48 378	68 641	34 006	74 855	82 032
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	320 400	402 818	586 135	949 497	731 300	890 292	720 342	754 046	1 077 153	797 276	786 741	780 232
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	519 490	77 420	609 263	96 098	242 277	63 734	410 532	1 645 836	-276 607	499 442	-34 754	-4 936
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210			226 968	867 217	122 763	141 973	139 397	193 199	559 196	679 795	2 182 291	2 523 693
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				1 210		676	40	2 844	0	0	8	813
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			142 000	778 500		30 000	0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			84 968	87 507	122 763	111 297	139 357	80 575	48 529	10 345	12 836	8 950
прочие поступления	4219							0	109 780	510 667	669 450	2 169 447	2 513 930
Платежи - всего	4220	592 175	711 564	692 441	454 358	1 061 752	169 165	355 494	571 531	510 206	669 450	2 169 447	2 513 930
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	592 175	711 564	692 441	312 358	283 252	139 165	355 494	541 531	510 206	669 450	2 169 447	2 513 930
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				142 000	778 500	30 000	0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	30 000	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-592 175	-711 564	-465 473	412 859	-938 989	-27 192	-216 097	-378 332	48 990	10 345	12 844	9 763
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	25 217	159 290	203 334	171 565
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	25 217	159 290	203 334	171 565
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320					179	107 063	230 351	83 333	108 550	159 290	203 334	171 565
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						106 945	226 389	83 333	108 550	159 290	203 334	171 565
прочие платежи	4329					179	118	3 962	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300					-179	-107 063	-230 351	-83 333	-83 333	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-72 685	-634 144	143 790	508 957	-696 891	-70 521	-35 916	1 184 171	-310 950	509 787	-21 910	4 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	826 248	1 460 392	1 316 602	807 645	1 504 536	1 575 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	753 563	826 248	1 460 392	1 316 602	807 645	1 504 536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн