Общество с ограниченной ответственностью Канмаш АГРО (ООО Канмаш АГРО ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Канмаш АГРО" (ООО "Канмаш АГРО")

ИНН: 2123010436

ОКВЭД: 28.30.3. Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы

ОКПО: 75700778

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	17 199	22 747	31 776	29 985	32 882	22 716	10 434	4 645	7 269	9 883	14 507	8 566
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 032	9 032					0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	9 230	2 641	1 043				0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	2 618	2 592	188				0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	38 079	37 012	33 007	29 985	32 882	22 716	10 434	4 645	7 269	9 883	14 507	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	48 585	44 063	22 655	26 313	12 902	4 809	4 675	3 966	18 973	19 802	19 814	14 309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	17 874	36 146	45 384	35 920	36 439	11 083	14 181	20 128	12 725	9 998	9 449	5 811
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	4 705	8 358	19 069	38 357	36 819	12 245	8 574	6 808	2 327	2 630	0
Денежные средства	1250	239	26	1 811	1 062	1 068	28	425	2 907	62	85	2 356	251
Прочие оборотные активы	1260	105	443	536	14			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	66 803	85 383	78 744	82 377	88 765	52 740	31 525	35 575	38 568	32 212	34 249	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	104 882	122 395	111 751	112 362	121 647	75 456	41 959	40 220	45 837	42 095	48 756	28 937

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 843	34 113	49 521	39 697	38 747	35 782	12 000	10 079	1 715	934	-565	0
ИТОГО по разделу III	1300	31 855	34 125	49 533	39 709	38 759	35 794	12 012	10 091	1 727	946	-553	-1 557
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	8 103	7 046	5 900	6 458	18 817	20 453	1 268	2 197	3 287	4 378	5 468	5 879
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 066	1 367	379				0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	924	1 931	3 210				0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	10 093	10 344	9 489	6 458	18 817	20 453	1 268	2 197	3 287	4 378	5 468	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	9 600	13 514	20 044	33 112	34 474	1 081	0	0	1 000	3 721	12 216	3 358
Кредиторская задолженность	1520	52 180	63 312	31 814	33 084	29 597	18 128	28 679	27 932	39 823	33 050	31 625	21 257
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 154	1 100	871				0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	62 934	77 926	52 729	66 196	64 072	19 209	28 679	27 932	40 823	36 771	43 841	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	104 882	122 395	111 751	112 362	121 647	75 456	41 959	40 220	45 837	42 095	48 756	28 937

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	69 152	121 497	155 979	144 869	171 418	124 099	140 614	270 716	50 001	33 893	44 981	55 654
Себестоимость продаж	2120	65 254	123 967	139 545	160 243	175 026	126 652	163 605	262 757	45 353	30 019	40 323	53 140
Валовая прибыль	2100	3 898	-2 470	16 434	-15 374	-3 608	-2 553	-22 991	7 959	4 648	3 874	4 658	0
Коммерческие расходы	2210	1 086	1 382	1 332			0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	7 198	8 373	7 917	7 958	9 686	10 484	8 524	5 320	8 048	7 853	6 040	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-4 386	-12 225	7 185	-23 332	-13 294	-13 037	-31 515	2 639	-3 400	-3 979	-1 382	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	255		198	978	2 178	1 324	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	1 974	2 125	3 474	4 214	1 909	936	237	381	527	1 302	1 494	0
Прочие доходы	2340	29 422	43 198	21 347	32 414	26 069	18 684	36 675	9 254	37 455	22 503	10 032	41
Прочие расходы	2350	24 367	38 860	21 174	3 960	9 207	1 996	2 293	1 009	31 224	15 639	5 832	2 420
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 050	-10 012	4 082	1 886	3 837	4 039	2 630	10 503	2 304	1 583	1 324	0
Текущий налог на прибыль	2410	-471	1 708	-1 518	-936		1 104	709	2 139	522	84	320	103
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-749	1 399	-817			0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-2 270	-6 905	1 747	950	2 965	2 935	1 921	8 364	1 782	1 499	1 004	32

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-2 270	-6 905	1 747	950	2 965	2 935	1 921	8 364	1 782	1 499	1 004	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	12	()			49 521	49 533
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(15 408)	(15 408)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(6 905)	(6 905)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(8 503)	(8 503)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	12	()			34 113	34 125
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(2 270)	(2 270)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(2 270)	(2 270)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	12	()			31 843	31 855

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	31 855	34 125	49 533	39 709	38 758	35 794

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	76 857	141 431	163 405	159 495	196 872
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 782	139 368	161 907	127 622	164 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			56
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 075	2 063	1 442	31 873	32 683
Платежи - всего	4120	71 372	146 139	156 399	170 119	225 067
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	42 291	112 505	127 045	133 801	164 590
в связи с оплатой труда работников	4122	25 187	25 789	23 841	26 814	26 561
процентов по долговым обязательствам	4123	1 267	1 501	2 985	3 185	1 891
налога на прибыль организаций	4124	170	1 901	911	1 882
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	2 457	4 443	1 617	4 437	32 025
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 485	-4 708	7 006	-10 624	-28 195
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	73	738	9 264	1 280
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	73	738	9 264	1 280
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 751		1 465	5 893	2 615
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	1 751		1 465	5 893	2 615
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-1 678	738	7 799	-4 613	-2 615
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	16 088	37 099	107 814	78 102
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	16 088	37 099	107 814	78 102
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	3 594	13 903	51 155	92 583	46 250
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	3 594	13 903	51 155	92 583	46 250
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 594	2 185	-14 056	15 231	31 852
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	213	-1 785	749	-6	1 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	26	1 811	1 062	1 068	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	239	26	1 811	1 062	1 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	44	53	58	65	64	86
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 612,7	3 276,6	3 242,6	4 264,9	4 534,1	4 277,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	109,1	241,3	330,7	447,2	187,3	307,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	524,1	1 074,9	819,8	902	1 049,5	859,1
Налог на прибыль	0	1 078,1	896,3	1 881,6	742,7	1 712,8
Налог на имущество организаций	25,4	5,9	0	168,9	402	59,4
Налог на добавленную стоимость	3 024,3	4 448,6	3 271,3	1 417,9	5 868,2	4 167,6
Земельный налог	80,9	53,7	43,9	14	69,2	38,2
Транспортный налог	103,9	95,2	89,3	113,1	123,5	85,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн