Общество с ограниченной ответственностью 01 РЕГИОН - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "01 РЕГИОН"
ИНН: 0101006979
ОКВЭД: 16.29.12. Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
ОКПО: 97526306
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 4721 2727870000000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11705550000000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 4771 277792000000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104 5365 7774 1380000000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122001474940000000
Дебиторская задолженность12308 2105 59312 67964101817014012
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12505051721891796436166351714331
Прочие оборотные активы1260513150000000
ИТОГО по разделу II120013 25611 70217 515179128461845217283313
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160014 73312 97918 307179128461845217283313
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020201010100000000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13703 4672 5421 435116850000000
ИТОГО по разделу III13003 4872 5621 4451269510-57-185-227-455-59110
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 2505 87010 08334333123123124425300
Кредиторская задолженность15204 9084 4896 77919510602306243
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154088580000000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150011 24610 41716 8625333362412372444836243
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170014 73312 97918 307179128461845217283313

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211020 22719 79422 118680000165951
Себестоимость продаж212014 65212 47516 097000001 502
Валовая прибыль21005 5757 3196 021680000165-551
Коммерческие расходы2210481448858000000
Управленческие расходы22203 9245 0733 377000000
Прибыль (убыток) от продаж22001 1701 7981 786680000165-551
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330034050000
Прочие доходы23406704352081101503792985253
Прочие расходы2350691811345373617337708194
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 1491 3881 649317412842228136-592
Текущий налог на прибыль2410-230-281-3311300009
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24606000000
Чистая прибыль (убыток)24009251 1071 318316112842228136-601
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25009251 1071 31831000000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 435 1 445
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 10 1 107 1 117
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 107 1 107
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 10 X X 10
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 () 2 542 2 562
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 925 925
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 925 925
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () 3 467 3 487

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 445 1 113 10
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 445 1 113 10
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 435 1 113 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 435 1 113 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36003 4872 5621 44512696

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411019 56431 05614 545133
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411118 02530 53914 536133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 5395179
Платежи - всего412019 51326 87924 58518
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412115 41022 90921 4809
в связи с оплатой труда работников41222 3851 450508
процентов по долговым обязательствам4123034
налога на прибыль организаций4124300654894
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 4181 8321 7039
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100514 177-10 040115
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43109 5828 23014 680
в том числе:
получение кредитов и займов43119 5828 21014 680
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313020
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43209 30012 4244 630
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43239 30012 4244 630
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300282-4 19410 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400333-1710115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445017218917964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500505172189179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212019
Среднесписочная численность сотрудников311
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации362,2127,70
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством47,716,80
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования8429,60
Налог на прибыль632894,3
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость1 101,5950,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения01920,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также